Россия в этом году может отказаться от внешних займов из-за санкций США и ЕС и сократить внутренние, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. «Будем смотреть на наши нефтегазовые доходы. Если ситуация будет, как сейчас, нам возможно будет отказаться от внешних заимствований и сократить часть внутренних», — сказал он.
Минфин планировал занять в этом году на внешнем рынке $7 млрд. На аукционах в 2012 и 2013 гг. его евробонды пользовались большим спросом среди иностранных инвесторов: спрос в несколько раз превышал предложение. Минфин даже планировал увеличить годовой лимит на внешние займы до $10 млрд, при этом сократив займы в России.
По словам Силуанова, санкции Запада в отношении России могут оказать существенное влияние на объемы российской торговли, а также на состояние экономики в целом.
«Любые санкции, какие бы они ни были, негативно отразятся на взаимной торговле, соответственно, на прогнозах и фактических параметрах экономического роста. Поэтому введение санкций, безусловно, внесет негатив в общее восприятие экономики нашей страны. Это отразилось на прогнозе рейтинговых агентств, и понятно, что цены наших бумаг могут измениться и стоимость наших заимствований может повыситься», — сказал Силуанов.
Сейчас проблема не только в возможных санкциях против России.
«Нас пока и так не устраивают высокие ставки на рынке, в том числе по внутренним бумагам ОФЗ. Некоторые аукционы по размещению ОФЗ Минфин уже отменял по этой причине», — пояснял Силуанов «Ведомостям».
Бумаги дешевеют из-за бегства иностранных инвесторов, на долю которых сейчас приходится 25% рынка ОФЗ. В начале месяца крупнейшая расчетно-клиринговая организация Clearstream разослала своим клиентам письмо, в котором говорится: «Российский парламент готовит поправки в законодательство, которые позволят захватить собственность, счета и активы иностранных организаций — эти меры могут приниматься в случае введения санкций против России». Сообщение обвалило рынок российских евробондов.
Другой расчетно-клиринговый монополист, Euroclear, таких писем не рассылал, рассказал представитель Euroclear: «Но мы внимательно мониторим ситуацию».
С начала марта доходность ОФЗ выросла на 70 б.п. до 9% (краткосрочные бумаги) и до 9,3% (длинные), доходность евробондов — на 100 б.п. до 6,25%, приводит данные аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Для сравнения: за весь прошлый год доходность евробондов выросла на 145 б.п., отмечает Порывай, конъюнктура для российских бумаг также ухудшалась, но причины были связаны не с Россией, а с внешним фоном (сворачивание монетарных стимулов в США).